投資雷達》農業基金是時候該衝一波?

農業基金是時候該衝一波?

 

地球暖化問題嚴重,極端氣候在世界各地越來越常見。且今年全球缺水又缺能源,成為農作物生產的最大威脅。在全球股債齊跌的情況下,缺糧狀況使農產品價格飆升,農業基金逆勢上漲,農業商機來了?現在是進場農業基金的好時機嗎?

 

1.灌溉水源枯竭,衝擊農業生產

歐洲正面臨近500年來最嚴重旱災,降雨量減少、乾旱與熱浪相結合,多瑙河、萊茵河等水位嚴重下降。從下圖可以看到,歐洲目前約有33%的地區處於乾旱警告狀態;26%處於乾旱警戒狀態。除了民生、工業用水受影響外,灌溉的水源供應也受到限制,加上土壤水份不足,農業生產遭到嚴重破壞,農產品價格飆升

超過一半的歐洲地區面臨乾旱問題

超過一半的歐洲地區面臨乾旱問題 資料來源:European Drought Observatory,「鉅亨買基金」整理,資料日期:2022/9/19。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。  

 

2.能源短缺,肥料價格大漲

自烏俄戰爭以來,烏克蘭的農產品斷供造成糧食短缺。且從下圖可以看到,因俄羅斯中斷能源供應,近半年天然氣的價格上漲101.6%,重創高耗能的化肥產業產能。加上化肥供應大國俄羅斯禁運肥料,諸多不利因素持續推升肥料價格。而肥料價格的上漲也加劇糧食短缺問題,帶動糧食價格飆升

天然氣價格推升肥料價格

天然氣價格推升肥料價格 資料來源:Bloomberg,「鉅亨買基金」整理,資料日期:2022/9/20。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。  

 

3. 農作物產量大減

乾旱等自然災害使美國的休耕土地數量明顯增加,美國農業局預估今年包括,水果、蔬菜與穀物等農作物產量恐減少三分之一。從下圖可以看到,相較於去年,今年美國的玉米產量大幅下滑,諸多地區甚至減少了超過20%的產量。農作物產量下降除了會使農產品價格飆升外,也會推升牛隻的飼養成本,因此乳製品、牛肉價格也會受到影響。

玉米種植產量近一年變化

玉米種植產量近一年變化 資料來源:United States Department of Agriculture,「鉅亨買基金」整理,資料日期:2022/9/12。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

 

鉅亨投資策略

糧食短缺,農業基金逆勢受惠

全球氣候問題嚴重波及農業生產,缺水、缺能源也加劇糧食短缺情況。農產品價格上漲,帶動了短期農業基金利多,建議投資人可部份配置在投資組合當中。

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