投資雷達》趨勢擋不住,電動車要買對!

 

今年以來,電動車類股跌幅一度下跌超過30%(Bloomberg電動車指數),超過NASDAQ指數的-27.3%。「鉅亨買基金」認為目前的電動車類股就如同2000年的網際網路公司股票,未來成長潛力與市場都很龐大,但只有能夠在嚴格的競爭中存活下來的公司,才會成為最大贏家並提供驚人的報酬。

 

1. 命脈掌握在別人手裡,去傳統能源勢在必行

全球能原油供給與需求組成(百萬桶/日)

全球能原油供給與需求組成(百萬桶/日)

資料來源:EIA,「鉅亨買基金」整理,資料日期:2022/6/6。

 

目前全球能源供給與消費極度不平衡,消耗量較大的已開發國家大都不產油,包含歐洲與日本在內的其他OECD國家每天消耗2,300萬桶原油,卻只生產500萬桶原油;與之相對的是包含中東非洲的其他非OECD國家與前蘇聯國家,兩者合計每日產量高達6,100萬桶,但消耗量只有3,700萬桶。過往全球貿易興盛與國際關係和睦時期一切都沒問題,但如今美中關係緊張、伊朗堅持研發核彈、俄羅斯入侵烏克蘭,已開發國家被迫正視能源供給被掌握在帶有惡意國家的後果。將國家安全納入考量後,擺脫傳統石化燃料將是不得不走的道路

 

2. 運輸消耗能源、排放大量二氧化碳

除了國家安全外,減少傳統石化燃料使用還可順便減少二氧化碳排放量,避免全球溫度失控升高並造成不可逆的後果。根據國際能源署統計,2019年全球二氧化碳排放量為32Gt,其中26%來自運輸。如果想減少石化燃料消耗並減少二氧化碳排放,汽車、公車與卡車等車輛都必須替換成二氧化碳排放量更低的電動車輛

運輸領域為二氧化碳主要排放源

運輸領域為二氧化碳主要排放源

資料來源:IEA,「鉅亨買基金」整理,資料日期:2022/6/6。

 

3. 電動車市場成長空間龐大

電動車銷量滲透率

電動車銷量滲透率

資料來源:IEA,「鉅亨買基金」整理,資料日期:2022/6/6。

 

全球2021年共賣出7,600萬台車,其中650萬台為電動車輛,占整體銷量的8.6%,遠高於2020年的4%。目前已經有許多已開發國家宣布將於2030至2040年間停止銷售燃油車,預期未來將有更多國家加入其中,電動車銷量將持續攀升並蠶食完所有新車銷售的市場。假設全球2040年汽車銷量維持於7,600萬台,電動車銷量成長空間為11.5倍、複合年增率為13.8%,快於2000年至今美國網路滲透率的成長速度,成長與競爭過程中將創造出數家如同Google與Amazon般的偉大公司

 

鉅亨投資策略

長期成長空間大,分批佈局最適合

電動車取代燃油車就如同過往燃油車取代馬車一樣不可逆,未來市場快速成長過程中將產生贏家與輸家,交給專業經理人挑選各賽道上的贏家、避開輸家,並搭配長期定期定額扣款才是創造豐厚報酬的最好方式。

 

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