摩根環球高收益,三大級別比一比!

 

歷經各種市場環境屹立不搖、深耕零售投資市場的資深人氣品牌摩根投信,旗下人氣高收益債券基金—投資基金球高收益債基金本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,以美元而言,依據平均年化配息率高低,可分為A(累計)A(每月派息)A(穩定月配)*級別,申購前快來看看每個級別的差異,就能選到適合自己的標的!

 

摩根環高收基金近6次配息記錄

摩根投資基金-環球高收益債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份美元A股
(累計)

美元A股(每月派息)
美元A股(穩定月配)*
年化
配息率(%)
當月含息
報酬率(%)
年化
配息率(%)
當月含息
報酬率(%)
2020/12累積級別
無配息
5.791.78本級別成立未滿六個月
2020/115.853.24
2020/105.930.64
2020/095.92-1.01
2020/085.890.96
2020/076.233.86

*註:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,鉅亨買基金整理,截至2020/12。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。美元-A股(穩定月配)級別成立於2020/11/2,依據法規基金成立未滿6個月,不得揭露績效。

 

摩根人氣基金適性比較

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級別
(以美元為例)
配息調整頻率投資人屬性0手續費
A股(累計)無收益分配無收息需求
A股(每月派息)每季檢視,調整頻率高有配息需求,不希望淨值波動較大
A股(穩定月配)*調整頻率低追求較高配息,可接受淨值波動較大大

註:*穩定月配非為固定配息率或配息金額,此股份級別支付之股息預期包括來自該股份級別之資本及收益,配息金額可能會超過該股份級別來自淨收益及已實現及/或未實現之資本利得而增加之每股資產淨值,導致侵蝕所投資之本金。相關說明可參閱投資人須知。

※ 上述申購優惠費率、活動期間或其他使用規範如有異動,本公司將於官網網站另行公告。鉅亨買基金保留隨時終止,或調整優惠活動之權利。

 

同場加映:摩根高人氣基金再二檔

人氣基金0手續費申購
摩根基金-環球企業債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)
美元-A股(累計)美元-A股(每月派息)
摩根基金-新興市場債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美元-A股(累計)美元-A股(每月派息)

※ 上述申購優惠費率、活動期間或其他使用規範如有異動,本公司將於官網網站另行公告。鉅亨買基金保留隨時終止,或調整優惠活動之權利。

 


【摩根投信 獨立經營管理】

「摩根」為 J.P. Morgan Asset Management 於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果,係依據資料製作當時情況進行判斷,惟可能因市場變化而更動,投資標的之價格與收益亦將隨時變動。基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,亦不必然為未來績效表現;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另,內容如涉新興市場之部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知,本公司及銷售機構均備有公開說明書(或中譯本)或投資人須知,投資人亦可至境外基金資訊觀測站或公開資訊觀測站查詢。
境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券,僅限掛牌上市之有價證券,且境外基金不得超過淨資產價值之20%,投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以高收益債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。投資高收益債券之基金可能投資美國Rule 144A 債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人可至摩根資產管理官方網站(https://www.jpmorgan.com/tw/am/)查詢本基金配息組成項目。基金到期收益率不代表基金報酬率。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。申購手續費屬後收型之摩根境外基金,手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1%的分銷費,已反映於每日基金淨資產價值,可能造成實際負擔費用增加。本基金(穩定月配)級別所支付之股息預期包括來自該級別之資本及收益,預先設定每股資產淨值之年度百分比,作為每月支付之股息,股息未與收益或資本利得連動。本基金(穩定月配) 級別於績效為負值之期間,股息通常仍會持續配發且此舉可能會加快投資價值下跌的速度。本基金可能無法無限期地維持初始/現行配息,且配息可能會減少,相關說明請詳閱投資人須知。本公司自當盡力提供正確的資訊,但文中之數據、預測或意見可能有脫漏、錯誤或因環境變化而有變更,本公司與其關係企業及各該董事、監察人、受僱人,對此不負任何法律責任。投資人如欲進行投資,應自行判斷投資標的、投資風險,承擔投資損益結果,不應將本資料引為投資之唯一依據。

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