收益好朋友,安聯vs凱基 比一比

 

提到一檔有配息的平衡型基金,相信許多人第一時間湧上心頭的都是國民基金—安聯收益成長基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),但還有一檔股債混合、配息率也很亮眼的⭐凱基收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)⭐,值不值得入手?

 

基金檔案比一比

凱基安聯
基金類型境內基金境外基金
投資焦點美國高收益債+美國投資等級債+美國成長股美國高收益債+美國可轉債+美國成長股
投資佈局檔數
(截至2021/9/30)
股票70 (27.9%)133 (23.5%)
債券176 (70.1%)255 (45.1%)
其他5 (2.0%)178 (31.4%)
計價幣別台幣、美元、南非幣、人民幣美元、南非幣、歐元澳幣、紐幣、港幣
配息頻率累積/月配累積/月配

持股資料/投資風格來源 : Morningstar、鉅亨買基金整理,為截至2021/9/30之配置,不代表基金現行或未來之投資分布 ; 基金計價幣別與配息政策資料分別取自凱基投信2021/4/30簡式公開說明書、安聯投信2021/10/29投資人須知。

 

基金持股比一比

相對安聯:
📍凱基佈局較多景氣復甦連動產業
📍各產業分布較平均

 

凱基vs安聯_收益成長基金持股比一比

資料來源 : Morningstar、鉅亨買基金整理,為截至2021/9/30之配置,不代表基金現行或未來之投資分布。

 

基金表現比一比

凱基優勢
📍今年來緊跟景氣復甦動能,績效表現更好產業
📍投組配置較分散,長天期波動度較低

安聯優勢
📍投資天期越長績效越好,可長期持有

 

凱基vs安聯_收益成長基金表現比一比

資料來源 : Morningstar、鉅亨買基金整理,凱基為新台幣A(累積)級別、安聯為AT累積類股(美元)級別,皆為以原幣計算、截至2021/10/31之數據。過去績效僅供參考,不代表未來獲利之保證。

 

基金配息比一比

凱基vs安聯:
📍近6次年化配息率旗鼓相當
📍近6次含息報酬率互有領先

配息基準月份年化配息率(%)含息報酬率(%)
凱基安聯凱基安聯
2021.107.07.13.93.1
2021.096.97.0-3.0-1.6
2021.086.97.02.01.2
2021.076.37.01.80.7
2021.066.47.12.32.6
2021.056.57.3-0.3-0.6

註:凱基為新台幣B(月配)、安聯為AM穩定月收類股(美元),皆為以原幣計算之數據。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:晨星,截止至2021年10月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

 

凱基這檔基金適合誰?

📍想要跟上疫情後全球接續復工動能的投資人
📍想要領息又想降低投資組合波動度的投資人
📍手上持有人民幣的投資人

 

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【配息型】凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

 

 

 

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