基金小教室》安聯人氣基金三大級別比一比

 

上市以來詢問度居高不下的人氣基金— 安聯收益成長基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ,依據配息率高低、費用前(後)配息推出AT、AM、AMg7等級別,這些投資人熱愛的級別箇中差異是什麼?

 

人氣基金三大級別比一比
ATAMAMg7
配息頻率累積(不配息)月配息月配息
配息金額每單位配息金額固定
(半年檢視一次)
每單位配息金額固定
(半年檢視一次)
配息政策配息前先扣除相關費用,
配息金額較少
配息前未先扣除相關費用,
配息金額較多
配息率較低較高
配息後對淨值影響較少較大
計價幣別計價幣別較多目前僅美元、澳幣二種計價幣別

資料來源:「鉅亨買基金」整理。

 

安聯人氣基金─近6次配息記錄

安聯收益成長基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

 

 

月份AT (美元)AM
穩定月收類股(美元)
AMg7
月收總收益類股(美元)
每單位配息金額年化配息率(%)當月含息報酬率(%)每單位配息金額年化配息率(%)當月含息報酬率(%)
2020/06累積級別無收益分配記錄0.0600008.446.19此級別成立於2020/2/3
基金級別成立6個月後方可揭露收益分配資料
2020/050.0600009.153.24
2020/040.0600009.177.91
2020/030.0600009.64-20.02
2020/020.0600007.872.01
2020/010.0600008.003.20

資料來源:「鉅亨買基金」整理。註:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:安聯投信,鉅亨買基金整理,截至2020/05。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。當期(含息)報酬率計算為:[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額)/前一月月底淨值-1]*100%。

 

安聯人氣基金適性比較

級別
(以美元為例)
投資人屬性0手續費
AT無收息需求申購
AM穩定月收類股有配息需求,不希望淨值波動較大申購
AMg7月收總收益類股追求較高配息,可接受淨值波動較大申購

資料來源:「鉅亨買基金」整理。

 

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