基金小教室》聯博基金常見級別比一比

 

魅力席捲境內外基金圈的重量級品牌—「聯博」全系列基金,在各大銷售通路都是投資人詢問率居高不下的人氣基金。但想入手聯博基金,基金後面的英文A2、AT、AA、AD、AI代表什麼,該買哪一種?

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聯博基金常見級別比一比

境外全系列基金級別
A2• 累積級別(不配息),資本利得都反映在淨值上
AT費用後配息(月配)
• 基金配息前先扣除相關費用,配息較AA級別少
• 配息後淨值下跌較少
AA費用前配息(月配)
• 基金配息前未先扣除相關費用,配息較AT級別多
• 配息後淨值下跌較多

 

境內全系列基金級別
A2• 累積級別(不配息),資本利得都反映在淨值上
AD配息來源為收益平準金、投資標的利息、子基金收益分配、資本利得、避險收益
配息較AI級別少
• 配息後淨值下跌較少
AI• 配息來源與AD級別相同、外加選擇權權利金收入
配息較AD級別多
• 配息後淨值下跌較多

 

境外明星基金近6次配息

聯博 – 全球高收益債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

 

 

配息基準日AT (美元)AA (美元)
年化配息率(%)當月含息報酬率(%)年化配息率(%)當月含息報酬率(%)
2020/9/297.0-1.38.7-1.2
2020/8/287.22.08.91.8
2020/07/307.33.58.93.5
2020/06/297.53.09.23.0
2020/05/287.75.69.95.6
2020/04/298.12.910.43.0

 

聯博 – 美國收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息基準日AT (美元)AA (美元)
年化配息率(%)當月含息報酬率(%)年化配息率(%)當月含息報酬率(%)
2020/9/294.9-0.56.2-0.6
2020/8/285.10.66.40.6
2020/07/305.22.36.42.3
2020/06/295.32.06.52.0
2020/05/285.33.76.93.6
2020/04/295.52.67.12.7

 

境內 明星基金近6次配息

聯博多元資產收益組合基金
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

配息基準日AD (新台幣)AI (新台幣)
年化配息率(%)當月含息報酬率(%)年化配息率(%)當月含息報酬率(%)
2020/9/295.3-2.510.3-2.4
2020/8/286.23.111.53.0
2020/07/306.44.011.74.2
2020/06/296.71.312.21.2
2020/05/286.74.512.24.5
2020/04/296.95.012.55.1

註:年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。當月含息報酬率係以Lipper 系統計算之含息累積報酬率( 假設配息滾入再投資)。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。


 

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